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1、 物業(yè)管理有限公司 規(guī) 章 制 度 2004年10月修訂 第一章 管理機制和組織機構(gòu) 一、管理機制與管理原則 本公司實行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理，按各自的職責(zé)范圍負責(zé)其分管的工作，直接對執(zhí)行董事負責(zé)。公司本部設(shè)綜合管理部、工程部、安防部、人事部、財務(wù)部和策劃部，下屬管理點設(shè)管理處。各部門設(shè)經(jīng)理一名、主管1名，各管理處設(shè)主任1名，大的小區(qū)設(shè)項目經(jīng)理1名，按照其崗位職責(zé)開展工作，直接對總經(jīng)理負責(zé)。 本公司內(nèi)部實行垂直領(lǐng)導(dǎo)，層級管理，正常情況下，對下不越級指揮，對上不越級請示。 本公司設(shè)立企

2、業(yè)黨支部和企業(yè)工會委員會。 二、組織構(gòu)架圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理兼管理者代表 常務(wù)副總經(jīng)理 管 理 部 財 務(wù) 部 經(jīng) 營 拓 展 部 工 程 部 安 防 部 人 事 部 管 理 處 管 理 處 管 理 處 管 理 處 管 理 處 管 理 處 第二章 部門職責(zé)主要崗位及考核標準 一、主要崗位職責(zé)及考核標準 執(zhí)行董事職責(zé)

3、 1、決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資方案； 2、決定公司的經(jīng)營方針和管理機構(gòu)設(shè)置； 3、制定公司年度財務(wù)預(yù)、決算等方案； 4、制定公司增加和減少注冊資本等方案，擬定分立、合并、終止和清算等重大事項方案。 5、分管財務(wù)部； 6、聘任和解聘總經(jīng)理和其他高級管理人員。 總經(jīng)理職責(zé)  1、主持公司的經(jīng)營管理工作，分管人事部、安防部、工程部； 2、擬訂公司年度經(jīng)營計劃草案，并組織實施； 3、擬訂公司基本管理制度和內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 4、擬訂公司規(guī)章制度方案； 5、提請聘任或調(diào)聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人； 6、執(zhí)行董事交辦的工作。 副總經(jīng)理職責(zé)

4、 1、協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常工作，分管管理部； 2、管理小區(qū)管理處工作； 3、負責(zé)公司質(zhì)量管理工作； 4、執(zhí)行董事和總經(jīng)理交辦的工作。 總經(jīng)理助理職責(zé) 1、負責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的拓展，； 2、新承接的物業(yè)驗收接管計劃和交接； 3、管理點管理合同到期的善后工作。 4、協(xié)助副總經(jīng)理與開發(fā)商、小區(qū)業(yè)委會、行業(yè)管理、街居等協(xié)調(diào)有關(guān)工作。 5、執(zhí)行董事和總經(jīng)理交辦的工作。 管理部職責(zé) 1、擬草小區(qū)管理季和年計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。 2、管理處的周檢和月檢，建立小區(qū)資料檔案。 3、負責(zé)檢查管理處的收費，及時發(fā)現(xiàn)收費中的問題并幫助解決。 4、負責(zé)處理管理處上報的

5、重要投訴。 5、負責(zé)協(xié)調(diào)處理管理處上報的與人事、維修、安防、保潔、綠化等有關(guān)事務(wù)。 6、與行業(yè)管理、街居及小區(qū)業(yè)委會協(xié)調(diào)有關(guān)工作。 7、負責(zé)制定質(zhì)量管理計劃和創(chuàng)建“物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”計劃并指導(dǎo)實施。 8、安排小區(qū)水池清洗、水質(zhì)化驗，綠化工作。 9、安排小區(qū)二次裝修垃圾的清運。 10、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 安防部職責(zé) 1、制定安防工作月、季、年計劃，并組織實施。 2、安防人員的考核，提出轉(zhuǎn)正、調(diào)動、辭退等。 3、制定安防人員的培訓(xùn)計劃，并負責(zé)實施。 4、檢查安防值班，包括夜間。 5、指導(dǎo)治安巡邏。 6、制定小區(qū)施工人員的管理，并組織實施。 7、制定消防系統(tǒng)

6、各類設(shè)備的操作規(guī)程，并組織實施。 8、組織消防設(shè)施設(shè)備檢查，運行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 9、監(jiān)督、檢查車輛停放管理。 10、編制治安突發(fā)事件和重點防火部位的滅火預(yù)案 11、治安和火警事件的處理。 12、處理小區(qū)因安防員值班巡邏而發(fā)生的問題。 13、提出安防員的獎罰方案。 14、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 維修部職責(zé) 1、制定設(shè)施設(shè)備維保月、季、年計劃，報批。 2、按計劃組織安排設(shè)施設(shè)備的檢查和維修保養(yǎng)。 3、小區(qū)有關(guān)設(shè)備的檢修，安排組織零星維修。 4、組織設(shè)施設(shè)備的突擊搶修。 5、建立小區(qū)設(shè)施設(shè)備臺帳。 6、建立公司的工具設(shè)備臺帳以及管理。 7、制定物

7、資采購計劃，報批后實施。 8、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 財務(wù)部職責(zé) 會計職責(zé) 1、制訂財務(wù)管理制度和財務(wù)計劃，報執(zhí)行董事審批。 2、根據(jù)財務(wù)管理制度，審核工資和各項費用的報銷。 3、及時處理帳務(wù)，上報各種財務(wù)報表。 4、小區(qū)的經(jīng)濟核算工作。 5、財務(wù)檔案管理。 6、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 出納職責(zé) 1、按財務(wù)管理規(guī)定，負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理和帳務(wù)處理。 2、負責(zé)各種費用的報銷和工資等發(fā)放。 3、發(fā)票和收據(jù)的管理。 4、負責(zé)員工社保工作，按時繳納社保費。 5、按時交納稅金。 6、交納各管理處的水費和公用電 7、保管財務(wù)檔案、辦理行政和財務(wù)有關(guān)證照。 8、檢查督

8、促收費，催討債權(quán)。 人事行政部職責(zé) 1、員工招聘、轉(zhuǎn)正、辭職辭退、考勤、工資、福利管理等，并建立人事檔案。 2、管理印章。 3、文件收發(fā)，送閱、存檔。文件資料的打印、復(fù)印。 4、檔案管理。 5、會議組織，整理會議紀要。 6、負責(zé)接待和有關(guān)外聯(lián)工作。 7、公司財產(chǎn)管理和辦公室的管理。 8、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 經(jīng)營拓展部 1、制訂年度經(jīng)營計劃，包括業(yè)務(wù)聯(lián)系、投標等工作，并具體實施。 2、具體制定新承接的物業(yè)驗收接管計劃，向管理部移交。 3、具體與開發(fā)商或業(yè)主委員會協(xié)調(diào)有關(guān)工作。 4、處理管理點管理合同到期的善后工作。 5、協(xié)助管理部與行業(yè)管理

9、、街居及小區(qū)業(yè)委會協(xié)調(diào)有關(guān)工作。 6、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 項目經(jīng)理職責(zé) 一、領(lǐng)導(dǎo)2個管理處，負責(zé)項目的管理工作。 二、項目的接管驗收與組織業(yè)主接房手續(xù)， 三、日常管理的計劃、布置、檢查落實。包括入伙期和日常物業(yè)管理服務(wù)。 四、管理項目的收費工作，確保達到和提高公司下達的收費率。 五、與開發(fā)商、街居、派出所等協(xié)調(diào)有關(guān)工作。 六、社區(qū)文化宣傳和創(chuàng)“物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”工作。 七、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 管理處主任職責(zé) 一、負責(zé)小區(qū)日常管理工作，包括事務(wù)、安防、車輛停放、保潔、綠化和報修工作。 二、業(yè)主收樓工作以及二次裝修的監(jiān)督管理。 三、負責(zé)

10、收費工作，確保達到和提高公司下達的收費率。 四、處理業(yè)主的投訴，并做好跟蹤和回訪工作。 五、開展有償服務(wù)。 六、執(zhí)行管理部的管理計劃。 七、上級交辦的其他工作。 樓管員職責(zé) 一、熟悉所管轄樓房的結(jié)構(gòu)、管線走向、各種設(shè)備位置、各種開關(guān)位置、簡單水電故障的判別；熟悉所管轄樓房的樓層單元布置、戶數(shù)、業(yè)主姓名、常住人口等業(yè)主檔案。 二、協(xié)助業(yè)主接房，住戶二次裝修的監(jiān)督和管理。 三、抄水、電表，分攤共用水電費，收費和登帳工作。 四、宣傳物業(yè)管理的法規(guī)、政策，傳達有關(guān)通知等。 五、巡查所管理的樓房，配合安防、保潔和維修工，維護樓房及其區(qū)域內(nèi)治安秩序、環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，

11、并向主任匯報，跟蹤處理情況。 六、具體負責(zé)業(yè)主投訴，做好記錄，及時報主管或主任處理，并跟蹤、反饋。 七、協(xié)助開展有償服務(wù)。完成主任交辦的其他工作。 維修主管職責(zé) 一、制定設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)月、季、年計劃，負責(zé)實施。 二、按計劃組織安排設(shè)施設(shè)備的檢查和維修保養(yǎng)。 三、與供電、供水、電梯、發(fā)電機廠商等部門保持聯(lián)系，及時處理故障等。負責(zé)小區(qū)有關(guān)設(shè)備的年檢。 四、維修人員值班和零星維修。 五、組織設(shè)施設(shè)備的突擊搶修。 六、建立小區(qū)設(shè)施設(shè)備和工具臺帳及管理。 七、上級交辦的其他工作。 維修工職責(zé) 一、堅守崗位，做好值班記錄。 二、每日檢查電房1次、泵房

12、1次，做好運行記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，及時處理，保證正常供電、供水等。 三、按安排定期維護保養(yǎng)設(shè)備，做好記錄。參加突擊維修設(shè)施設(shè)備。 四、每日記錄當(dāng)天各共用電計量表數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況立即檢查處理。 五、每日記錄當(dāng)天水計量總表數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常的立即檢查水箱進水控制器、閥門等，立即維修，并做好記錄。 六、認真做好交接班記錄和機房及設(shè)備衛(wèi)生。 七、主管交辦的其他工作。 電梯工職責(zé) 一、每日檢查電梯運行情況，做好記錄； 二、妥善保管電梯層門三角鑰匙、機房鑰匙； 三、監(jiān)督電梯日常維保單位定期檢修、保養(yǎng)電梯，并跟蹤、了解檢修和保養(yǎng)結(jié)果。 四、發(fā)現(xiàn)電梯運行安全隱患、需要停止使用的

13、，做出暫停使用建議，并報告主管。 五、在電梯安全檢驗合格有效期屆滿前的30日內(nèi)向檢驗機構(gòu)提出定期檢驗申請。 六、規(guī)范電梯乘客的行為，發(fā)現(xiàn)電梯乘客實施下列行為及時予以糾正： 1、違反電梯安全使用規(guī)定操作電梯； 2、乘坐明示處于非安全狀態(tài)下的電梯； 3、采用非安全手段開啟電梯層門； 4、拆除、破壞電梯安全警示、標志或者報警裝置和安全控制回路等電梯安全部件； 5、運載超重貨物乘坐電梯； 6、其他危及電梯安全運行或者他人安全乘坐的行為。 七、發(fā)現(xiàn)電梯因停電、故障等原因致使乘客困梯時，應(yīng)在確保自身及乘客安全的前提下及時放人，如果沒有絕對把握應(yīng)緊急通知維保單位派技術(shù)人員到現(xiàn)場放人。

14、 八、協(xié)助維修工工作。 九、主管交辦的其他工作。 安防隊長職責(zé) 一、負責(zé)制定小區(qū)安防工作計劃，并組織實施。 二、管理小區(qū)安防人員，包括值勤安排、內(nèi)務(wù)管理等。 三、負責(zé)安防人員的培訓(xùn)，包括消防培訓(xùn)。 四、負責(zé)組織、檢查小區(qū)安防的值勤和巡邏，包括夜間。 五、負責(zé)小區(qū)車輛停放管理。 六、負責(zé)編制小區(qū)治安突發(fā)事件和火災(zāi)處理預(yù)案。 七、負責(zé)治安和火警事件的處理，重要事件立即報經(jīng)理。 八、定期組織小區(qū)安全檢查，包括消防檢查。 九、負責(zé)安防員的考核，向經(jīng)理提出獎罰方案。 十、公司安防部經(jīng)理交辦的其他工作。 安防班長職責(zé) 一、管理本班安防員，包括該班次各崗位的值

15、勤安排、車輛停放和巡邏檢查等。 二、檢查本班安防員的值勤。 三、負責(zé)小區(qū)巡邏工作。 四、負責(zé)處理該班次發(fā)生的突發(fā)事件。 五、按隊長安排，開展小區(qū)安全檢查、安防和消防訓(xùn)練等。 六、主任安排的其他工作。 安防員職責(zé) 一、熱愛本職工作，忠于職守，堅持原則，不徇私情，廉潔奉公，精神飽滿，文明執(zhí)勤，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。 二、要服從命令聽指揮，堅守崗位，履行職責(zé)；準時上下班，不遲到、早退，不準私自調(diào)班；不準喝酒、打牌、看電視、聽收音機、睡覺、打磕睡等；不準閑聊打鬧，看書閱報，干私活，會私客等；不得留宿非本公司人員。 三、著裝整齊，佩帶好胸卡，不準穿拖鞋、卷袖子、褲子、敞胸露懷。

16、 四、做好來訪人員和車輛的登記收發(fā)《車輛出入證》工作，認真查驗物資出門，按出門條放行。 五、維持好小區(qū)門崗的交通秩序，保證進出口車輛暢通，人員出入有序無阻。人員和車輛進出要及時開門。 六、遇突發(fā)事件應(yīng)立即報告，必要時立即報警。 七、愛護公司公共財物和小區(qū)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，不得隨意侵吞、破壞；不得私自違法實施處罰，或收取公司規(guī)定以外的費用。 八、按公司有關(guān)制度的要求，認真做好交接班手續(xù)，事事記錄在案；做好信件、報刊等清點交接工作。 九、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的考勤制度。 十、班長交辦的其他工作。 安防巡邏崗職責(zé) 一、準時交接班，著裝整齊，儀容清楚，精神飽滿。 二

17、、檢查小區(qū)內(nèi)的路燈開關(guān)，天亮關(guān)，天暗開，并將損壞的路燈記錄上報客戶中心。 三、二次裝修期間，檢查工人及其攜帶物品和送貨拉貨的車輛。 四、疏導(dǎo)車輛、人流，保證道路暢通。發(fā)現(xiàn)違章停放車輛，應(yīng)查找車主并勸其停放到指定位置。 五、發(fā)現(xiàn)廣告、推銷、廢品收購等閑雜人員，將其驅(qū)離管理區(qū)域。發(fā)現(xiàn)可疑人員盤查驗證、跟蹤監(jiān)控，制止違法犯罪行為。 六、檢查樓層包括空房、電梯、水電、消防設(shè)備、可疑人員等，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告，遇突發(fā)事件必要時報警，并協(xié)助處理。 監(jiān)控員職責(zé) 1、堅守崗位，精神飽滿，言語文明，禮貌待人。 2、認真監(jiān)視畫面，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即報告管理

18、處或飯店保安部。 3、注意消控室設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)報警鈴聲立即報告管理處或飯店保安部。 4、認真執(zhí)行門衛(wèi)制度，認真做好訪客登記、物資出門登記等記錄。 5、認真做好交接班，辦理設(shè)備和值班情況交接手續(xù)。 6、保管監(jiān)控和消控設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。 7、按規(guī)定保管監(jiān)控資料。 保潔員職責(zé) 1、清掃：每日清掃道路、停車場、綠化地、球場、休閑場所、各層走道、樓梯、電梯底面。每周清公共天花板、墻壁、燈罩灰塵。 2、清抹：每日清抹電梯門和轎廂、公共休閑座椅；隔日清抹樓梯扶手、單元防盜門、公共場所門、窗、玻璃、信報箱。 3、拖洗、沖洗：每周拖洗各層走廊、樓梯；每月沖洗道路、公共場所、休

19、閑場所、建筑小品等。每月檢查并疏通水溝。 4、垃圾收集清運：每日2次收集、清運各戶生活垃圾和小區(qū)公共場所垃圾。 5、根據(jù)管理處安排，協(xié)助清洗供水蓄水設(shè)備，清掏陰井、化糞池；滅蚊、滅蠅、滅鼠、滅蟑螂。 二、文明服務(wù)細則 員工守則 總則 一、熱愛祖國，擁護共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，遵紀守法。 二、遵守社會公德，講究職業(yè)道德，文明禮貌，忠誠老實，廉潔奉公。 三、敬業(yè)愛崗，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極進取，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 四、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，努力工作，講求效率，按時完成各項任務(wù)。 五、維護公司信譽，保守公司商業(yè)秘密。 禮儀規(guī)范 一、服務(wù)用語： 敬語：您好 請 謝謝

20、 對不起 再見 稱呼語：先生 小姐 太太 夫人 女士 小朋友 大叔 大伯 阿姨 大媽 問候語：您好 早上好 下午好 晚上好 祝賀語：恭喜 祝您節(jié)日快樂 祝您生日快樂 歡迎語：歡迎光臨 詢問語：請問，您需要我為您做點什么嗎？ 請問，您有什么吩咐嗎？ 操作語：請稍侯片刻，我立即為您服務(wù)。 請不要客氣，這是我應(yīng)該做的 道歉語：對不起，讓您久等了 請原諒 打攪您了 很抱歉 感謝語：多謝您的提示 請您多提

21、寶貴意見 不必客氣 沒關(guān)系，這是我應(yīng)該做的 告別語：再見 您走好 二、服務(wù)忌語： 不 不行 不知道 不可以 不清楚 不可能 沒有辦法 你夠麻煩 你意見真多 下班了，明天再來 你說什么 聲音大一點，我聽不見 我正忙著呢，現(xiàn)在沒空 三、禮貌要點： 1、接電話時應(yīng)先說：“您好，管理處”； 2、當(dāng)業(yè)主來管理處時應(yīng)說：“您好，請問有事嗎”、“請坐”、“請您稍等”。嚴禁工作人員坐著與站著的客人交談； 3、當(dāng)業(yè)主表示感謝時應(yīng)說：“不用謝，這是我應(yīng)該做的”； 4、當(dāng)業(yè)主表示道歉時應(yīng)說“沒關(guān)系”“

22、請不要介意”； 5、到業(yè)主家中維修或收費時應(yīng)輕聲敲門，并客氣地說：“對不起，打擾了”。 6、對進出大門的人員，保安人員應(yīng)先敬禮同時說“您好”，再進行詢問或檢查等工作； 7、管理處工作人員與業(yè)主同時進出門口或同乘電梯時，應(yīng)讓業(yè)主先行； 8、在小區(qū)內(nèi)應(yīng)主動幫助業(yè)主解決困難，嚴禁視而不見。 八要八不 1、要維護公司聲譽，保守公司商業(yè)秘密，不得做有損公司聲譽的行為。 2、要一切從公司整體利益出發(fā)，不得做損害公司利益的事。 3、要遵守勞動紀律，服從上級調(diào)動，不得紀律松垮、不聽指揮或陽奉陰違。 4、要廉潔奉公，不準收費不給票、私吞私分各種公款。 5、要真誠老實，不準提供

23、假情況。 6、要敬業(yè)奉獻，努力工作，不得作風(fēng)拖拉。 7、要團結(jié)協(xié)作，不得互相扯皮、推諉和誣陷同事。 8、要文明禮貌，竭誠服務(wù)，不得發(fā)生與業(yè)主打罵等現(xiàn)象。 第三章 管理制度 第一節(jié) 勞動人事管理制度 員工招聘制度 一、招聘條件： 1、符合崗位素質(zhì)要求，持崗位證書。 2、外來人口必須提供規(guī)定的有關(guān)證件。 3、特殊及重要崗位必須提供政審證明或公司認可的資信擔(dān)保。 二、員工聘用程序與審批權(quán)限： 1、應(yīng)聘人員應(yīng)如實填寫登記表、并備有關(guān)證件影印件，經(jīng)資格審查、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理錄用手續(xù)。 2、員工到職三個月為試用期，工作表現(xiàn)特別優(yōu)秀者，可縮短試用期。 試用期中的

24、員工，如發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件或表現(xiàn)不良者，或因公司經(jīng)營發(fā)生變化而產(chǎn)生冗員的，及時予以辭退或解聘。 試用期中的員工到職之日起三天為跟班培訓(xùn)期，不發(fā)工資。 3、員工服務(wù)工齡，自試用之日起計算。 4、員工試用期滿合格者辦理轉(zhuǎn)正定級手續(xù)，并簽訂勞動合同。 員工培訓(xùn)制度 三、新員工必須接受崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、有關(guān)規(guī)章制度、安全教育、崗位職責(zé)、操作規(guī)程等。 因工作需要，對員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，可提出書面申請，由公司統(tǒng)一安排。 四、凡外派培訓(xùn)的，須呈報批準后實施，外派的個人就讀培訓(xùn)須與公司簽訂培訓(xùn)合同，并于培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)束后，以畢（結(jié)）業(yè)文件申請支付培

25、訓(xùn)費用。 員工考勤管理制度 五、工作（作息）時間 每周六天工作制四十二小時，每天工作時間七小時。特殊崗位和特殊需要，包括收費、安防、保潔、維修等人員，根據(jù)工作性質(zhì)安排工作時間。 六、遲到 1、上班以后簽到為遲到。遲到15分鐘以下的每次扣發(fā)當(dāng)日工資的30％；上班遲到15--30分鐘，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的50％；上班遲到30分鐘以上的，按曠工半日處理。 2、若發(fā)生以上各條情形，實屬事出有因，經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)簽署后，可酌情處理。 七、打卡（簽到） 1、除公司領(lǐng)導(dǎo)外，全體員工上、下班應(yīng)親自簽到，凡托人簽到或代人簽到，一經(jīng)查出，代到人和被代到人每人每次罰款50元；同年度發(fā)現(xiàn)3次以上者

26、予以開除。 2、上、下班漏簽到者由各部門負責(zé)人證實簽核。否則均以曠工論處。若忘簽到經(jīng)查不切實，則以曠工論處并記大過一次。 3、月累積漏簽到達三次以上者，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的30％，五次以上者，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的50％。 八、加班 1、員工（管理處主任以下）因公務(wù)需延長工作時間，或節(jié)假日加班，需事先填寫加班申請單，經(jīng)批準后方可加班。特殊情況應(yīng)在事后及時補辦有關(guān)手續(xù)。 2、加班按每4小時為一個計量單位計,實際加班時間應(yīng)扣除每次用膳時間3 0分鐘。 3、員工加班時間作為調(diào)休使用。法定節(jié)假日加班確實無法安排補休的，予以計發(fā)加班費。法定節(jié)日加班以日基本工資的300％計算加班費，除當(dāng)天外，另發(fā)2

27、天基本工資。 4、公司本部工作人員、管理處副主任以上人員加班不補休、不計加班費。 九、假期 1、法定假日： 元旦（一天）、春節(jié)（三天）、五一勞動節(jié)（三天）、國慶節(jié)（三天）為有薪假日。 2、結(jié)婚假：正式員工結(jié)婚時可享受有薪假期三天，晚婚假七至十五天。 3、慰唁假：員工的直系親屬不幸逝世，可申請三天有薪慰唁假。 4、產(chǎn)假：女員工分娩，必須持有醫(yī)院證明及準生證，可享受有薪假期九十天，發(fā)給基本工資。 十、請假 1、員工申請事假、病假、婚假、產(chǎn)假、慰唁假等，原則上應(yīng)事前親自填寫請假單（請假的計量單位以半日計，福利假應(yīng)一次性請完）。事前無法請假的，應(yīng)及時電訊核準，并于到崗后二小時內(nèi)補辦手

28、續(xù)，逾時或遺忘，均以曠工論處。 2、請假審批權(quán)限 部門主管和管理處主任（含副職）以下員工請各種假由公司領(lǐng)導(dǎo)批準。部門主管和管理處副主任以下員工請各種假的，一天由管理處主任批準，二天以上由公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 3、凡請病假，均應(yīng)附縣級以上醫(yī)院證明（指病歷、醫(yī)療費收據(jù)、建休單等），否則按事假處理。 4、若請工傷假，應(yīng)由當(dāng)事人或發(fā)生部門在事故發(fā)生后二十四小時內(nèi)上報，三日內(nèi)出示職業(yè)傷害報告證明書及醫(yī)院診斷書報批辦理病休手續(xù)(工傷治療期間基本工資照發(fā))。 十一、公出請假 所有員工上班時間因公外出須向直接領(lǐng)導(dǎo)請假。未請假擅自外出的,視為曠工。 十二、缺勤 1、請病假： ①試用期員工請病假按事假

29、處理； ②正式員工服務(wù)工齡滿一年以上（含試用期）的，享有五天有薪病假；超過的按事假處理。 ③員工請有薪病假一天,扣發(fā)日工資（含基本工資和崗位補貼）的50％。 2、請事假： 員工請事假一天，扣發(fā)日工資（含基本工資和崗位補貼）。 3、當(dāng)月曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)日工資及當(dāng)月崗位補貼；當(dāng)月曠工一天以上兩天以下者，扣發(fā)半個月工資及當(dāng)月崗位補貼；當(dāng)月曠工兩天以上或全年累計曠工三天以上者扣發(fā)當(dāng)月工資和崗位補貼并予以除名。 員工解聘制度 十三、辭職 1、在試用期內(nèi)辭職的，除跟班培訓(xùn)期外按實際工作天數(shù)計算工資及崗位補貼予以發(fā)放，不作任何經(jīng)濟補償。 2、經(jīng)勞資協(xié)商，同意辭職的員工，除發(fā)給當(dāng)月實際上班

30、天數(shù)工資及補貼外，不作任何經(jīng)濟補償。 3、在合同期內(nèi)自行離職的，扣發(fā)當(dāng)月工資及全部補貼，不作任何其他經(jīng)濟補償。 十四、辭退 公司有權(quán)辭退不合格的員工及冗員。被辭退員工，除發(fā)給當(dāng)月實際上班天數(shù)工資及補貼外，并按以下原則給予經(jīng)濟補償（違反勞動紀律或被辭退處分的除外）： 工作滿半年以上者，給予補發(fā)半個月基本工資； 工作滿壹年以上者，給予補發(fā)壹個月基本工資。 十五、開除 開除員工須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。被開除的員工扣發(fā)當(dāng)月工資及補貼，造成公司損失的追究經(jīng)濟責(zé)任，觸犯法律的送交政府有關(guān)部門法辦。 員工解聘、辭職、被辭退、被開除的，書面通知離職員工辦理有關(guān)的離職手續(xù)。離職員工在離開本企業(yè)以前必須

31、交還企業(yè)的一切財物、文件以及業(yè)務(wù)資料。否則，人事部門不予辦理任何手續(xù)，并追究法律責(zé)任。 員工工資制度 十六、公司實行“以崗定薪”的勞動分配制度。 公司員工工資實行月薪制，員工月薪（工資）＝基本工資＋崗位補貼或加班費。 工資按員工所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)及崗位套定。職務(wù)、崗位發(fā)生變動按新職務(wù)、崗位套定工資；所有的工資調(diào)整均從次月1日起生效。 基本工資標準表（附后）和崗位補貼（加班費）按規(guī)定發(fā)放?；竟べY是計算加班費、工會費、社保繳費、辭退經(jīng)濟補償?shù)幕鶖?shù)。 十七、員工的月薪計算、發(fā)放： 1、以每月26天計算（安防、保潔等特殊崗位除外）。 2、員工日薪＝月薪÷26天。日薪尾數(shù)以人民幣角為單位，不

32、計“分”。 3、工資于次月15日發(fā)放，逢節(jié)假日可予以提前，遇春節(jié)放假的第一天在10日左右的，提前5日發(fā)50%，節(jié)后第二天再發(fā)50%。辭職和辭退人員的工資原則上在次月15日發(fā)給，特殊情況的，在每月的10日、20日、30日發(fā)給。 基本工資（元）： 一級 二級 三級 四級 五級 500 400 400 400 400 崗位補貼（加班費）（元）： 一級 二級 三級 四級 五級 800－3000 500-1500 300-800 100-600 50-300 4、安防、保潔等人員的崗位補貼一欄為加班費。 5、兼職人員的基本工資和崗位補貼，由總經(jīng)理定。

33、 6、員工當(dāng)月全部收入超過個稅規(guī)定的，超過部分按規(guī)定交個人所得稅。 7、級別說明： 一級員工：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 二級員工：部門經(jīng)理 三級員工：管理處主任、部門主管、財務(wù)人員、 技術(shù)管理人員 四級員工：管理員、技術(shù)工種、安防員（保衛(wèi)員）、其他管理人員 五級員工：保潔員、其他簡單勞動員工 8、公司對由公司辦理社保的管理人員和其他骨干人員，按公司規(guī)定給予補貼。 員工勞動合同 十八、公司所有轉(zhuǎn)正員工（兼職人員除外）都必須與公司簽訂勞動合同，勞動合同的簽訂期限如下： 公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員簽訂三年期合同；部門經(jīng)理、主管和管理處主任以下員工簽訂一至三年期合同。 十九、公司辦理

34、團體意外傷害保險和團體意外傷害醫(yī)療，所有入職員工都必須參加新員工第二個月參加。保險費100元/人年，分4個月從員工工資中扣取。在保險期內(nèi)員工因各種原因辭職的，均不退款，保留至保險期滿為止。 二十、勞動合同一旦簽訂即具法律效力，勞資雙方必須嚴格遵守，認真履行合同的各項約定。 員工獎懲條例 二十一、獎勵 員工的獎勵分為加薪、記大功、記功、嘉獎四類。 （一）員工有下列表現(xiàn)之一的，嘉獎、發(fā)給獎金： 1、遵規(guī)守紀,工作認真負責(zé),堪為全體員工楷模的； 2、參加行業(yè)舉辦的競賽獲獎為公司爭得榮譽的； 3、維護公司形象或聲譽表現(xiàn)突出的。 （二）員工有下列表現(xiàn)之一的，記功、發(fā)給獎金： 1、按規(guī)

35、定時間完成臨時緊急任務(wù)有功的； 2、完成或超額完成公司下達的年度工作或利潤指標的（指責(zé)任人）； 3、搶險或排除事故隱患成績突出的。 （三）員工有下列表現(xiàn)之一的，記大功發(fā)給獎金： 1、提出合理化建議經(jīng)采納成效卓越的； 2、消除事故有功，使企業(yè)免遭嚴重經(jīng)濟損失的； 3、及時舉報并防止營私舞弊或危害公司利益行為發(fā)生的； 4、見義勇為，樹立或維護公司形象表現(xiàn)突出的。 （四）員工有下列表現(xiàn)之一的，給予晉級加薪： 1、連續(xù)三年被評為優(yōu)秀員工的； 2、對企業(yè)有特殊貢獻的； 3、三年內(nèi)獲二次記大功的。 二十二、處罰 對員工的處罰分為行政處分和經(jīng)濟處罰兩類。兩種處罰可合并使用。 （一

36、）行政處分。對員工的行政處分分為警告、記過、降級（職）、辭退、開除。如情節(jié)嚴重，觸犯法律的，交有關(guān)部門法辦。 員工有下列表現(xiàn)的，給予書面警告： 1、遇非常之事故，故意回避者； 2、在工作場所內(nèi)發(fā)生口角，經(jīng)勸導(dǎo)不予糾正者； 3、工作拖拉，質(zhì)量低下者； 4、未完成本崗位工作，但尚未造成經(jīng)濟損失和不良影響的； 5、對于上級指示未說明正當(dāng)理由不予執(zhí)行，或不能如期保質(zhì)保量完成或處理不當(dāng)?shù)形丛斐山?jīng)濟損失和不良影響的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭警告二次仍無改正者； 6、辦公時間無正當(dāng)理由擅離工作崗位或私自外出或工作時間私事串崗者； 7、當(dāng)月內(nèi)遲到次數(shù)累計達五次以上者。 員工有下列表現(xiàn)之一的，給予降級

37、或記過： 1、直屬主管明知屬下員工舞弊，而予以隱瞞庇護或不舉報揭發(fā)的； 2、部門負責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)明知所管轄員工工作有失誤不予處罰，或公報私憤處罰不公者； 3、違抗命令或威脅侮辱主管之行為，情節(jié)較輕的； 4、未完成崗位責(zé)任制中所規(guī)定的工作，但所造成的后果較輕的； 5、冒、替簽到的； 6、在工作場所有不道德或有傷風(fēng)化行為的； 7、在工作場所酗酒滋事，影響秩序者； 8、未按公文處理時限積壓公文影響業(yè)務(wù)運作的； 9、遺失公司重要文件、物件或工具的； 10、人為損壞公物或破壞工作環(huán)境的； 11、一年內(nèi)被書面警告三次者。 員工有下列表現(xiàn)之一的，給予開除或辭退，情節(jié)嚴重者，追究法律責(zé)任

38、： 1、嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度失職、瀆職影響惡劣者； 2、營私舞弊、貪污或挪用公款，收受賄賂的； 3、泄漏機密、制造謠言，使企業(yè)遭受重大損失的； 4、玩忽職守，未能履行崗位職責(zé)造成工作失誤，致使企業(yè)蒙受經(jīng)濟損失的； 5、仿冒上級主管人員簽字、盜用印鑒或擅用公司名義的； 6、一年內(nèi)被記過二次的； 7、當(dāng)月曠工兩天或年累積曠工三天者； 8、品行不端，嚴重損害公司信譽或違法亂紀受到刑事處分及治安條例處罰的； 9、在工作場所聚賭或斗毆影響惡劣的； 10、不服從上級指揮調(diào)遣，并有嚴重威脅行為，影響正常工作秩序的。 （二）經(jīng)濟處罰。經(jīng)濟處罰類別視情節(jié)輕重定為： 1、一般過失處罰，處罰

39、金額為20元----100元； 2、明顯過失處罰，處罰金額為100元---200元； 3、嚴重過失處罰，處罰金額為200元---500元； 4、連帶過失處罰，處罰金額為20元---500元，依據(jù)“一般過失”、“明顯過失”、“嚴重過失”的量罰標準確定。 一般過失、明顯過失、嚴重過失中若造成經(jīng)濟損失的，還應(yīng)付賠償責(zé)任。 1、一般過失處罰范圍： 本條例規(guī)定中受到書面警告行政處分的行為。 2、明顯過失處罰范圍： 本條例規(guī)定中受到降級或記過處分的行為。 3、嚴重過失處罰范圍： 本條例規(guī)定中有嚴重損害公司利益的行為以及造成公司經(jīng)濟損失的過失行為。 4、連帶責(zé)任過失處罰范圍： ⑴管理

40、處主任以上領(lǐng)導(dǎo)對直屬員工的工作過失負有連帶責(zé)任，直屬員工在一個月內(nèi)受到三次“一般過失”處罰，該負責(zé)人應(yīng)受到一次“連帶責(zé)任過失”處罰；直屬員工一個月內(nèi)受到二次“明顯過失”處罰，該負責(zé)人應(yīng)受到一次“連帶責(zé)任過失”處罰；若直屬員工受到“嚴重過失”處罰，該負責(zé)人均要受到“連帶責(zé)任過失”處罰。 ⑵企業(yè)員工因工作需要須二人以上配合完成某項事務(wù)時，應(yīng)明確責(zé)任人，發(fā)生過失時，配合人應(yīng)負連帶責(zé)任，并視情予以“連帶責(zé)任過失”處罰。 （三）處罰權(quán)限： 1、企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為均有建議處罰權(quán)。 2、公司領(lǐng)導(dǎo)對其所管轄的員工違規(guī)違紀行為擁有直接的處罰權(quán)。 3、管理處主任對所管轄的員工擁有直接處罰權(quán)。 4、嚴

41、重過失處罰應(yīng)報批后方可執(zhí)行。 本條例不妨礙員工受到規(guī)章制度中所規(guī)定的其他獎勵或處罰。 本制度的解釋權(quán)歸公司管理部。 第二節(jié) 財務(wù)制度 一、本公司執(zhí)行《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》和《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》。 二、本公司會計核算程序。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點，物業(yè)公司財務(wù)的會計核算程序為科目匯總表帳務(wù)處理程序。其操作步驟如下（見下圖） 現(xiàn)金日記帳 銀行存款 會 計 報 表 科 目 匯 總 表 記 帳 憑 證 原 始 憑 證 總分類帳 明細分類帳

42、 （一）根據(jù)原始憑證，按經(jīng)濟業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)分別編制記帳憑證。 （二）根據(jù)原始憑證、記帳憑證逐筆序時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 （三）根據(jù)記帳憑證和有關(guān)的原始憑證逐筆登記各明細分類帳。 （四）根據(jù)記帳憑證編制科目匯總表。 （五）根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。 （六）月末將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳各種明細分類帳的余額與總分類帳戶的余額核對相符。 （七） 月末根據(jù)總分類帳和明細分類帳的記錄編制會計報表。 三、成本和費用 1、為業(yè)主、物業(yè)使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程發(fā)生的各項支出，計入成本、費用，在物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出，計入營業(yè)成

43、本。 2、 成本包括直接人工費、直接材料費。間接費用等計入管理費用。 直接人工費包括直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。 直接材料費包括在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、材料、燃料和動力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。 間接費用包括管理人員工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、辦公費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護非低值易耗品攤銷費等。 3、管理用房有償使用費計入營業(yè)成本。對管理用房裝修裝飾費計入遞延資產(chǎn)。 4、年終按年末應(yīng)收帳款余額的0.5計提壞帳準備金。發(fā)生的壞帳損失充減壞帳準備金。收回已核銷的壞

44、帳，增加壞帳準備金。 四、營業(yè)收入及利潤 1、營業(yè)收入包括主營業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入。主營業(yè)收入包括物業(yè)管理收入、物業(yè)經(jīng)營收入和物業(yè)大修收入。 2、利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益、營業(yè)外收支凈額及補貼收入。 營業(yè)利潤包括主營業(yè)務(wù)利潤和其他業(yè)務(wù)利潤。 五、代管基金 代管基金指企業(yè)接受業(yè)主委員會或物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托代管的房屋共用部位維修基金和共用設(shè)施設(shè)備維修基金，應(yīng)專戶存儲、?？顚Ｓ谩Ｆ淅羰杖虢?jīng)認可后轉(zhuǎn)作代管基金滾存使用和管理。 代管基金作為企業(yè)長期負債管理。 六、資產(chǎn)管理制度 1、現(xiàn)金管理 現(xiàn)金管理按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及《現(xiàn)金管理暫行條例實施細節(jié)》

45、的規(guī)定執(zhí)行。嚴肅現(xiàn)金的使用范圍和庫存現(xiàn)金限額，建立現(xiàn)金收支的內(nèi)部控制手續(xù)和出納員、結(jié)算員、收銀員的崗位責(zé)任制，規(guī)定出納備用金的周轉(zhuǎn)、報銷和補充制度。出納員、收銀員收入現(xiàn)金必須當(dāng)日送存或上繳?，F(xiàn)金明細賬要逐筆登記，日清月結(jié)，對賬款不符要及時查明原因，并逐級上報處理。 2、銀行存款管理 應(yīng)以銀行的賬號分別設(shè)立明細賬序時登賬，如實反映銀行存款的收付、余額情況。嚴格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》和《違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定>>使用票據(jù)、辦理結(jié)算、不得簽發(fā)空頭支票、嚴防接受空頭票據(jù)或無效票據(jù)、接受外來票據(jù)應(yīng)認真檢查，必要時通過銀行查詢，以確保票據(jù)的有效性和可靠性。銀行存款的

46、賬戶不準出租或出借，銀行存款應(yīng)定期查詢核對余額、發(fā)現(xiàn)未達賬的要逐筆查明原因、按月編制余額調(diào)節(jié)表，使會計、出納、銀行之間帳帳相等、帳實相符。 3、應(yīng)收和預(yù)付款項管理 企業(yè)應(yīng)按業(yè)務(wù)及結(jié)算方式的不同，分別進行往來款的明細核算，設(shè)立明細賬戶。對應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，預(yù)付款項按照“誰經(jīng)辦，誰負責(zé)，誰記賬，誰清理”的原則進行管理。往來款項按月或定期與客戶核對，并將應(yīng)收和預(yù)付款項的明細單位和余額通知有關(guān)部門或經(jīng)辦人，以便責(zé)任人及時催討和清欠。按照生效的經(jīng)濟合同、協(xié)議、其他經(jīng)濟文件等的規(guī)定超過半年的預(yù)付或應(yīng)收款項，應(yīng)上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門，以便及時采取措施，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。因失職或其他原因造成壞

47、賬損失的應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任，并根據(jù)情況處以10%以上的罰款賠償，同時企業(yè)財務(wù)按應(yīng)收賬款金額提取3－5%的壞賬準備。 4、存貨管理 ⑴各種物資存貨按實際成本計價，領(lǐng)用或發(fā)出的存貨，按加權(quán)平均法計算實際成本。 ⑵低值易耗品分期攤銷。 ⑶建立各項存貨的管理制度，收發(fā)領(lǐng)退制度，組織好日常的收、發(fā)、結(jié)存核算，還要預(yù)測各項存貨資產(chǎn)的資金占用量、實物儲備量及采購批量，要以最少的資金占用取得最好的經(jīng)濟效果。 ⑷ 存貨一個季度盤點一次，年終進行一次全面盤點。對于盤盈、盤虧及毀損的存貨應(yīng)及時查明原因，分別不同情況進行處理。 5、固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)是

48、指使用年限在一年以上與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、物品；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上并且使用期限超過二年的均列為固定資產(chǎn)。（特殊情況需報批） 固定資產(chǎn)折舊。按單項的月折舊率計提折舊。本月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊，本月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月份應(yīng)計提折舊，固定資產(chǎn)折舊方法采用 直線法。 六、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章(票務(wù)專用章)統(tǒng)一管理，指定使用人、保管人。印章保管人職責(zé) 1、 應(yīng)將所保管印章放在保險柜內(nèi)，不能將保險柜的密碼泄露給他人。 2、應(yīng)經(jīng)印章使用人批準并在《印章使用登記表》上簽字后，方可在填寫完整的票據(jù)上蓋章，不能在尚未使用的空白票據(jù)上蓋章。 3、不

49、能將印章隨意蓋在空白紙張上，“發(fā)票專用章”（票務(wù)專用章）只能在本公司的發(fā)票上蓋章，“財務(wù)專用章”只能在本公司的收款收據(jù)及支票上蓋章。 4、 每次蓋章應(yīng)有監(jiān)印人簽字。 5、不能將印章攜帶外出（購買專用發(fā)票時稅務(wù)部門有要求的應(yīng)填寫印章使用登記表經(jīng)使用人批準并指定監(jiān)印人一同前往監(jiān)?。? 6、必需嚴格遵守以上職責(zé)，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用印章的輕者每次罰款100元人民幣，重者追究相應(yīng)的法律責(zé)任。 七、票證管理制度 1、 發(fā)票和收據(jù)的主要內(nèi)容包括：票頭、字軌號碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、商品名稱或經(jīng)營項目、計量單位、數(shù)量、單價、金額，以及大小寫累計金額、經(jīng)手人、開票日期等。

50、 2、凡提供勞務(wù)服務(wù)以及從事其它業(yè)務(wù)活動的以及取得收入時，均應(yīng)向付款方如實開具發(fā)票和收據(jù)，并加蓋印章，任何部門不得拒開發(fā)票和收據(jù)。 3、各企業(yè)的任何業(yè)務(wù)部門和個人不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和拆本使用發(fā)票和收據(jù)；嚴禁仿造發(fā)票和收據(jù)。對填寫錯的發(fā)票，應(yīng)完整保存其各聯(lián)，也不得私自銷毀。丟失發(fā)票和收據(jù)，應(yīng)及時報告。 八、會計檔案管理制度 1、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他有關(guān)會計核算資料，它是記錄和反映企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。 2、各企業(yè)會計人員對本單位的各種會計憑證、會計帳簿、會計報表，每天的收支報表等會計資料，要定期收集、審查核對、整理立卷、編制

51、目錄、裝訂成冊、指定專人妥善保管、防止丟失損壞。會計檔案由財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)保管。 3、調(diào)閱會計檔案必須嚴格辦理手續(xù)，企業(yè)負責(zé)人和內(nèi)部有關(guān)人員調(diào)閱本年度會計檔案，須向企業(yè)財務(wù)部負責(zé)人講明原因，經(jīng)同意后辦理登記手續(xù)，方可調(diào)閱。 4、外部人員調(diào)閱會計檔案一律持單位證明及個人身份證報批，要詳細登記調(diào)閱檔案的名稱、日期、調(diào)閱人員的姓名和單位、調(diào)閱理由，經(jīng)批準后方可調(diào)閱。 5、任何會計檔案除特批外，不得攜帶外出，不得復(fù)制、不得拆散。如有特殊原因經(jīng)批準后方可外借或復(fù)印，但應(yīng)詳細登記其內(nèi)容、張數(shù)、金額、理由及歸還日期。同時，不得拆散原卷冊。 6、財務(wù)部對會計檔案必須進行科

52、學(xué)管理和妥善保管，做到存放有序、查找方便，同時嚴格執(zhí)行安全和保密措施，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。 九、 計報表報送及有關(guān)事項管理制度 1、會計報表報送的種類和資料 資產(chǎn)負債表「月報、季報、年報」 損益表「月報、季報、年報」 固定資產(chǎn)清查登記表「年報」 現(xiàn)金流量表「年報」 以上報表均按統(tǒng)一要求的格式填列后報送。 2、會計報表和財務(wù)分析報送時間 月報：每月后８日前（節(jié)假日順延） 季報：每季后10日前（節(jié)假日順延） 年報：每年后18日前（節(jié)假日順延） 十、單據(jù)報銷制度 1、單據(jù)報銷程序：

53、 原、輔材料、辦公用品、固定資產(chǎn)設(shè)備采購單據(jù)的報銷程序 填寫申購單 → 報有關(guān)部門審批 → 按批準申購單的金額、單價、品名、質(zhì)量、數(shù)量安排采購 → 采購回的實物辦理進倉手續(xù) → 倉管員驗收、歸類、編號 超過申購單的總金額、單價說明原因報集團總裁批準 ← 報企業(yè)總經(jīng)理批準 ← 財務(wù)經(jīng)理審核意見 ← 部門負責(zé)人審批 將申購計劃表、進倉單、發(fā)票向財務(wù)部報銷或沖帳 零星費用單據(jù)的報銷程序

54、： “單據(jù)”經(jīng)辦人簽名并注說明 → “單據(jù)”部門負責(zé)人簽注意見 → “單據(jù)”財務(wù)部經(jīng)理簽注意見并說明歸類 → “單據(jù)”報總經(jīng)理批準 ← “單據(jù)”向財務(wù)部出納報銷或沖帳 “單據(jù)”超權(quán)限報總裁批準 工程決算的單據(jù)報銷程序 工程立項及工程預(yù)算 → 職能部門審核工程預(yù)算 → 工程完工職能部門或指定部門（人員）負責(zé)審核 → 工程決算書經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)理批準 → 總造價超過預(yù)算報執(zhí)行董事批準 工程決算書、發(fā)票向財務(wù)部出納報銷或沖帳 第三節(jié) 檔案管理制度 一、公司檔案由出納統(tǒng)一管理，各

55、部門需要的檔案可申請復(fù)印件。 二、檔案按以下分類：工程圖紙、合同、音像資料、相冊、表格、制度、公文、會議記錄、傳真、通告、剪報、政府文件、資料、人事檔案等。 三、檔案資料的收集、整理、存檔依照下列格式： （ ） [ ] （ ） ── ── ── ─ ------- 企業(yè)名稱（縮寫）部門 文種 時間 編號 密級： A.機密文件：公司章程、股東會、董事會紀要、決議，重大業(yè)務(wù)

56、合同函件、會議紀要、Ａ級財務(wù)資料（財務(wù)報表、驗資報告、重要函件）、資產(chǎn)類權(quán)證、重大項目可行性報告、政府重要批文、企業(yè)歷史文獻。 B.普通文件：除Ａ級外的文件均屬Ｂ級。 四、原則上所有資料應(yīng)以原件存檔，當(dāng)存檔資料確因客觀因素而不能存放原件時，可用復(fù)印件替代，但須附頁說明原件所在處及不能存留原件的原因。 五、歸檔資料必須準確做好文件索引。建檔立卷按永久、長期、短期分別組卷；卷內(nèi)文件應(yīng)把正文和底稿、文件和附件、請示和批復(fù)放在一起，卷內(nèi)頁號一律在右下角。 六、案卷裝訂前應(yīng)拆除金屬物，做好文件材料的檢查，如對破損或褪色的材料，應(yīng)當(dāng)進行修補和復(fù)制,裝訂部位過窄或有字

57、跡的材料,要用紙加襯邊；紙面過大的書寫材料，按宗卷大小折疊整齊，對字跡難以辨認的材料，應(yīng)附上抄件，案卷標題要標明相關(guān)署名、部門、問題等，文字要求簡練、確切；用鋼筆書寫，字跡端正。 七、案卷按機構(gòu)、年代排列，永久與長、短期案卷分開保管，編上順序號及注明存放案卷年號與卷號。 八、注意做好保密工作，存放檔案的門窗要堅固，并做好防盜、防火、防水、防潮、防塵、防鼠蟲、防高溫、防強光等措施。 九、每年定期對檔案材料的數(shù)量、保管等情況進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取補救措施，確保檔案的安全。 十、借閱文件檔案（包括資料），必須由借閱人填寫借閱單，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，財務(wù)

58、資料同時須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批，辦理借閱手續(xù)，Ａ級檔案須由總經(jīng)理批準方能借閱；Ｂ級檔案由副總經(jīng)理批準借閱。 十一、裝訂成冊的檔案不出借,只供現(xiàn)場查閱,未立卷的文件及資料可出借。 十二、查閱檔案的人員必須愛護文件檔案，不得隨便攜帶或轉(zhuǎn)借他人閱讀。做好檔案的安全和保密，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞。否則，將追究當(dāng)事人責(zé)任；如確需復(fù)印、摘抄等須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。 十三、查閱的文件檔案交還時，必須當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)處理。 十四、對摘抄卷內(nèi)檔案，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。對摘抄的材料應(yīng)進行審查、簽章。

59、 第四節(jié) 文印管理制度 一、文件以及各種資料的打字、復(fù)印由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排、管理，文印人員不得直接接受任務(wù)。 二、打字、復(fù)印之器械由文印人員專職負責(zé)管理,非責(zé)任人不得擅自使用。 三、復(fù)制Ａ級文件均需公司總經(jīng)理簽認呈報批準后交文印人員專職執(zhí)行。Ａ級以外的文件復(fù)制，由公司總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。 四、打字、復(fù)印之稿件由所需部門負責(zé)校對。 五、文印人員應(yīng)對打字、復(fù)印事項編排清冊，按月準確統(tǒng)計各部室文印情況。 六、打字、復(fù)印之器械不對外服務(wù)，若因特殊情形確需對外打印、復(fù)印，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，按規(guī)定標準收費。 七、凡發(fā)文，應(yīng)按相關(guān)程

60、序報公司總經(jīng)理或?qū)徍伺鷾屎蟠蛴“l(fā)送。 八、文印人員應(yīng)在電腦系統(tǒng)中設(shè)立各部門專用文件名及獨立密碼。 九、文印人員必須嚴格管理電腦中的所有資料、報表、文件及電腦中存儲的各項數(shù)據(jù),未經(jīng)允許,不得擅自接待任何參觀人員。 十、電腦檢修人員測試或修理電腦系統(tǒng)時，文印人員必須在場陪同，如發(fā)現(xiàn)其查看文件內(nèi)容、數(shù)據(jù)的操作時，應(yīng)予以阻止。 十一、公司所有人員均應(yīng)遵守本制度，未經(jīng)許可不得擅自查閱或翻錄任何電腦中的資料、報表和文件等。 第五節(jié) 公文管理辦法 一、企業(yè)對外發(fā)送的公文或廣告文稿等一律要求使用發(fā)文稿紙謄抄工整，經(jīng)發(fā)文部門和公司總經(jīng)理批閱簽發(fā)。

61、 二、企業(yè)內(nèi)部公文需發(fā)文的，由部門擬稿會簽，由公司總經(jīng)理批閱簽發(fā)。 三、凡發(fā)文需按規(guī)定編排文號，并標引主題詞，文號按以下辦法編排。 （ ） [ ] 號 ──── ──── ──── 發(fā)文單位 擬文部門 發(fā)文年份 文件順序號 四、屬企業(yè)內(nèi)部請示、報告類的，一律要求使用稿紙謄寫工整，經(jīng)各部門（或企業(yè)）負責(zé)人核稿，報公司總經(jīng)理批。 五、屬財務(wù)類的資料如財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報表、稅單、支票等，送總經(jīng)理審批。 六、收到外單位公文，應(yīng)即時做好收文登記，粘貼公文簽

62、注單，呈領(lǐng)導(dǎo)批辦后，轉(zhuǎn)有關(guān)部門承辦，最后歸檔。 第六節(jié) 財產(chǎn)管理辦法 一、 管理范圍： 1、辦公設(shè)備家具，包括電腦、打印機、復(fù)印機、電話機、傳真機、空調(diào)機、辦公桌、椅、柜、箱、工具書等。 2、工具，包括工程維修工具、保安器具、衛(wèi)生工具等。 3、低值用消耗品具，含釘書機、計算器、文件架、文具盒、熱水瓶、紙、筆等。 二、管理部門： 財務(wù)部為資產(chǎn)管理部門。 三、辦公物品的申請與購買： 所有物品的申購由使用部門提出，匯總報副總經(jīng)理審批后購買。物品購買必須貨比三家，嚴格把好商品質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。 四、進倉登帳： 所有物品購買

63、后必須及時辦理進倉手續(xù)。進倉后保管員應(yīng)及時登帳。相關(guān)購買發(fā)票應(yīng)于48小時內(nèi)報銷結(jié)清。 五、領(lǐng)用： 所有物品的領(lǐng)用由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。 六、保管責(zé)任： （一）員工個人領(lǐng)用的辦公物品應(yīng)妥善保管，辦公設(shè)備、用具、工具書，丟失的或非正常損耗的，須折價賠償。原則上，領(lǐng)用之日起半年內(nèi)按80%賠償，半年后按50%賠償。 （二）員工個人領(lǐng)用的辦公設(shè)備、用具、工具書，離職要退還，調(diào)職要移交。 七、盤點： 除除消耗品外，所有資產(chǎn)每年底由財務(wù)部按規(guī)定盤點一次。 第七節(jié) 電話、傳真管理辦法 一、公司裝配的辦公電話機和傳真機等通訊工具均屬公務(wù)使用,

64、員工不得使用辦公通訊工具進行個人私事活動，否則經(jīng)查實，除應(yīng)全責(zé)承擔(dān)相應(yīng)費用外，還須加倍罰款。 二、因公需要使用長途電話或發(fā)送傳真，須經(jīng)總經(jīng)理批準、審核、登記后使用。 三、傳真機由專人負責(zé)管理，收、發(fā)文登記、存檔等工作。 四、傳真原件由出納存檔，傳真文件具保密性，無關(guān)人員不得查閱。 六、辦公電話實行定額管理，具體定額及管理辦法根據(jù)實際情況制定，超出定額的，扣該話機所在部門、管理處人員的工資。 第四章 維修資金管理及使用制度 一、維修資金是業(yè)主委員會和物業(yè)使用人委托代管的基金。 二、維修資金來源按政府有關(guān)規(guī)定。 三、維修資金用于房屋共用部位（指承重

65、結(jié)構(gòu)部位，含樓蓋、屋頂、梁、柱、內(nèi)外墻體和基礎(chǔ)，外墻面，樓梯間，走廊通道，門廳，樓內(nèi)存車間等）的維修和共用設(shè)施設(shè)備（指共用的上下水道、共用水箱、加壓水泵、電梯、公用天線、供電干線、共用照明、消防設(shè)施、住宅區(qū)的道路、路燈、溝渠、室外停車場等）的維修。 四、維修資金按財政部財基字{1998}7號《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》，應(yīng)專戶存儲、專款專用，利息凈收入經(jīng)認可后轉(zhuǎn)作代管基金滾存使用和管理。維修資金的帳務(wù)處理按財政部財基字{1998}7號《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 五、維修資金的使用由物業(yè)管理公司提出，經(jīng)業(yè)主委員會或業(yè)主大會批準，報物業(yè)所在地區(qū)房地產(chǎn)管理局核準，由存放銀行按核準的開支方案，憑工程進度撥付款項。 六、物業(yè)管理公司根據(jù)小區(qū)房屋共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的情況，提出維修更新方案和計劃，報業(yè)主委員會審核批準，每年分二次向房管局申請。 七、維修資金使用的具體事宜按福州市人民政府榕政綜[1998]318號文件執(zhí)行。 八、維修資金的使用情況應(yīng)每半年公布一次，接受業(yè)主和房管局的監(jiān)督 29